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110年金管投信新字第011號 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。「NASDAQ 100科技市值加權指數」係由Nasdaq, Inc.開發，Nasdaq, Inc.及其關係企業(以下統稱「Corp.」)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。Corp.未就本基金之合法性、適當性或準確性為說明和揭露。Corp.一概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性，或NASDAQ 100科技市值加權指數;追蹤一般股票市場表現之能力，向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證。Corp.僅和經理公司存在授權其使用Nasdaq®及NASDAQ 100科技市值加權指數等特定指數、名稱及商標之關係。NASDAQ 100科技市值加權指數由 Nasdaq, Inc.確定、構建與計算，無需考慮經理公司或本基金。NASDAQ 於確定、構建或計算NASDAQ 100科技市值加權指數概無義務滿足經理公司或本基金之需求。Corp.概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corp.就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corp.不保證NASDAQ 100科技市值加權指數或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況。Corp.就經理公司、本基金受益人或任何其他自然人或實體使用NASDAQ 100科技市值加權指數或任何其他相關數據造成之結果，概不作任何明示或暗示之保證。Corp.對於使用NASDAQ 100科技市值加權指數以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證，亦明確放棄為任何保證。針對前述事項以及其他未能載明之狀況，Corp.概不對任何利潤損失、特定的、附加的、懲罰性的、間接性的或結果性的損害承擔法律責任，即使其已獲悉可能會發生該等損害，亦同。 華南永昌證券投資信託股份有限公司｜台北市松山區民生東路四段54號3樓-1 電話(02) 2719-6688 ｜網址 https://www.hnfunds.com.tw/ 【本次活動相關文宣資料僅限國泰證券之既有客戶使用，未經許可不得轉載或對外張貼。】