兆豐銀行對帳單

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訊息公告

本行辦理不具運用決定權之特定金錢信託投資國內外有價證券業務，以信託財產與本身或利害關係人為信託業法第25條第1項或第27條第1項之交易者，包括兆豐國際商業銀行發行之結構型國際債券、兆豐國際證券投資信託股份有限公司發行之基金、複委託兆豐證券股份有限公司買賣之外國債券等業務依法載明。

臺端持有基金期間，本行持續收受自基金公司之經理費分成報酬，有關基金經理費率及其分成費率等資訊或其變動情形，請至

網址：https://www.megabank.com.tw/money/money02_fund09.asp 查詢或撥打本行客服專線 : 0800-016-168

備註：

信託管理費依委託人原始信託金額乘上年費率0.2%乘上持有期間計算之，每筆最低新台幣貳佰元或其等值外幣，將自贖回金額中扣取。

有關損益金額之計算未扣除申購/轉換手續費且未加計配息金額；報酬率之估算，投資成本採先進先出法，並扣除申購/轉換手續費；累計現金配息係指基金轉換前後之全部配息金額。

為提高信託財產交易及運用狀況等資訊之及時性，本行自101年9月起，將每月寄發委託人最近一個月之交易報告書及庫存投資對帳單；惟主管機關另有規定時，本行將配合調整。如有不明瞭之處，您可洽詢本行各據點理財中心或信託處，本行將竭誠為您服務。

上列基金手續費不含手續費後收型類股基金遞延申購手續費(CDSC)，該手續費洽收係於贖回時依基金公司之相關規定辦理。

本交易報告書不含已下單本行未分配資料，各交易須在本行分配完成後才會列示相關交易內容，分配作業依本行實際取得基金公司之交易確認後始得辦理(適逢國內外市場休市時順延)。

本交易報告書/對帳單所揭露之國外債券(含境外結構型商品)之參考市值僅供投資人參考。投資人若於次級市場申請提前贖回，提前贖回價格係按贖回當時的實際市場價格辦理，且成交價格係依實際交易確認單為準。另請特別留意，債券庫存餘額係包含已贖回但尚未交割部份。

國外債券(含境外結構型商品)計價貨幣本金到期保本率：係指於未發生投資人提前贖回之情形且到期時發行機構(或保證機構)未發生違約情事，且同時符合個別商品產品說明書所載計價貨幣本金保本率之情形，則到期將返還原計價幣別投資本金的成數。另請特別留意，於此返還原計價幣別到期本金的計算並未計入由受託機構向投資人收取之費用(包括其他可能產生的稅款或相關費用之代繳或代扣)。

因每單位價格隨時變動，故本基金現值僅供參考之用。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動之敏感度甚高，故可能因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。

10.

本交易報告書/對帳單中，欄位資料若顯示"＃"係指機器人理財之交易，詳查請至網址https://megabee.megabank.com.tw/robot/

11.

債券庫存餘額之累積配息金額欄位已扣除申購時支付之前手息。

12.

提醒您：本對帳單係本行唯一官方提供客戶之對帳單版本，本行依法嚴禁理財專員私自製作對帳單予客戶。

13.

臺端如對交易報告書∕對帳單之訊息有疑義，請至本行網路銀行(https://ebank.megabank.com.tw/nib/)查詢，路徑如下：(1)登入網路銀行→基金→基金明細查詢→交易明細；或(2)登入網路銀行→基金→基金損益查詢→持有基金查詢。

14.

臺端辦理綜合所得稅結算時，倘同一申報戶全年取得海外所得合計數達新臺幣 100 萬元，應依所得基本稅額條例規定全數計入基本所得稅額。又海外所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，爰請依本行提供之各類信託海外所得明細通知單（對帳單或配息明細）資料，自行併入基本所得稅額之海外所得申報，以免漏報遭稽徵機關補稅處罰。

民眾如提供個人帳戶予不法集團使用，可能成為刑法詐欺罪之幫助犯，依１０５年１２月２８日
修正之洗錢防制法第１５條規定，冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶、以不正方法取得他人
向金融機構申請開立之帳戶等行為，均可能面臨刑事責任，勿將國民身分證、存摺、存款帳號、
提款卡及密碼提供或借予他人使用。
一、不要隨便對外提供自己的身份證字號、帳號、卡號等個人資料！
二、千萬不要聽從他人指示去操作提款機！
三、提款機的轉帳功能只能把自己的錢轉出去，不能把別人的錢轉進來！
四、收到可疑來電或簡訊，請打104或105查號台及向相關機關查證。
五、請妥慎使用金融卡，輸入密碼時，請用手遮掩以防偷窺。